| SPITAL PNEUMOFTIZIOLOIGE | ANEXA NR.1 | ||||||||
| CAMPULUNG JUDETUL ARGES | SE APROBA | ||||||||
| APROBAT MANAGER | ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR | ||||||||
| DR. ANCA FLORENTINA DUMITRESCU | |||||||||
| BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 | |||||||||
| Total unitate | |||||||||
| mii lei | |||||||||
| Nr. crt | Capitol | Subcap | Paragraf | Prevederi anuale | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | |
| 1 | A. TOTAL VENITURI PROPRII | 4.104,02 | 787,18 | 974,59 | 1.060,73 | 1.281,52 | |||
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 4.051,98 | 787,18 | 967,37 | 1.057,80 | 1.239,63 | |||
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | 30.10 | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5 | 05 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | 50 | Alte venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 | C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | ||||||||
| 8 | 33.10 | VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI | 3.686,79 | 710,98 | 907,98 | 977,63 | 1.090,20 | ||
| 9 | 8 | Venituri din prestări de servicii | 14,34 | 0,99 | 7,22 | 2,93 | 3,20 | ||
| 10 | 16 | Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11 | 20 | Venituri din cercetare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | 21 | Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) | 3.672,45 | 709,99 | 900,76 | 974,70 | 1.087,00 | ||
| 13 | 50 | Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 14 | 37.10 | TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15 | 01 | Donaţii şi sponsorizări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16 | 50 | Alte transferuri voluntare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17 | 05 | Alte transferuri voluntare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18 | II. VENITURI DIN CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | 39.10 | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20 | 01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 21 | 04 | Venituri din privatizare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 22 | 50 | Alte venituri din valorificarea unor bunuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 23 | IV. SUBVENŢII | 417,23 | 76,20 | 66,61 | 83,10 | 191,32 | |||
| 24 | 42.10 | Subvenţii de la bugetul de stat | 324,23 | 76,20 | 66,61 | 83,10 | 98,32 | ||
| 25 | 11 | Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 26 | Programe naţionale de sănătate | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | |||
| 27 | Investiţii, in condiţiile legii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 28 | Reparaţii capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 29 | Acţiuni sanitare | 317,23 | 75,20 | 64,61 | 80,10 | 97,32 | |||
| 30 | Aparatură medicală de inaltă performantă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 31 | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 32 | 43.10 | Subvenţii de la alte administraţii | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | ||
| 33 | Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea,importul si publicitatea pentru produse din tutun si alcool | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | |||
| 34 | 10 | Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 35 | Infrastructură sanitară | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 36 | Programe naţionale de sănătate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 37 | Din total venituri,VENITURI PENTRU FONDULDE DEZVOLTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 38 | Sume rezultate din inchirieri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 39 | Sponsorizari cu destinatia "dezvoltare" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 40 | Sume din valorificarea bunurilor disponibile si casate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 41 | O cota de pana la 5% din amortizarea calculata lunar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 42 | O cota de 20 % din excedentul bugetului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 43 | Titlu | Articol | Aliniat | Denumirea indicatorilor | |||||
| 44 | II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII | 4.104,02 | 787,18 | 974,59 | 1.060,73 | 1.281,52 | |||
| 45 | 01. CHELTUIELI CURENTE | 4.051,98 | 787,18 | 967,37 | 1.057,80 | 1.239,63 | |||
| 46 | 10.00 | 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 3.290,98 | 714,87 | 804,58 | 775,16 | 996,37 | ||
| 47 | 01 | Cheltuieli salariale in bani | 2.422,01 | 527,15 | 591,83 | 563,01 | 740,02 | ||
| 48 | 01 | Salarii de bază | 995,48 | 206,78 | 221,05 | 251,50 | 316,15 | ||
| 49 | 02 | Salarii de merit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 50 | 03 | Indemnizaţii de conducere | 9,65 | 1,89 | 2,47 | 2,50 | 2,79 | ||
| 51 | 04 | Spor de vechime | 155,86 | 34,50 | 38,63 | 37,40 | 45,33 | ||
| 52 | 05 | Sporuri pentru condiţii de munca | 725,43 | 163,21 | 179,77 | 172,49 | 209,96 | ||
| 53 | 06 | Alte sporuri | 178,59 | 39,20 | 43,59 | 43,75 | 52,05 | ||
| 54 | 07 | Ore suplimentare | 135,29 | 30,41 | 31,20 | 35,00 | 38,68 | ||
| 55 | 08 | Fond de premii | 214,42 | 49,12 | 73,77 | 18,53 | 73,00 | ||
| 56 | 09 | Prima de vacanţa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 57 | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 58 | 11 | Fond aferent plaţii cu ora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 59 | 12 | Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 60 | 13 | Indemnizaţii de delegare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 61 | 14 | Indemnizaţii de detaşare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 62 | 15 | Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 63 | 16 | Alocaţii pentru locuinţe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 64 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | 7,29 | 2,04 | 1,35 | 1,84 | 2,06 | ||
| 65 | 02 | Cheltuieli salariale in natură | 123,84 | 32,02 | 30,63 | 29,45 | 31,74 | ||
| 66 | 01 | Tichete de masă | 123,84 | 32,02 | 30,63 | 29,45 | 31,74 | ||
| 67 | 02 | Norme de hrană | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 68 | 03 | Uniforme si echipament obligatoriu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 69 | 04 | Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 70 | 05 | Transportul la şi de la locul de munca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 71 | 30 | Alte drepturi salariale in natură | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 72 | 03 | Contribuţii | 745,13 | 155,70 | 182,12 | 182,70 | 224,61 | ||
| 73 | 01 | Contribuţii pentru asigurări sociale de stat | 561,90 | 116,04 | 141,95 | 135,85 | 168,06 | ||
| 74 | 02 | Contribuţii pentru asigurările de şomaj | 24,39 | 6,55 | 4,34 | 6,28 | 7,22 | ||
| 75 | 03 | Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate | 133,48 | 27,95 | 31,32 | 34,52 | 39,69 | ||
| 76 | 04 | Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. | 17,29 | 3,93 | 3,98 | 4,37 | 5,01 | ||
| 77 | 05 | Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 78 | 06 | Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 4,63 | ||
| 79 | 07 | Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale | 1,76 | 1,23 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | ||
| 80 | 20.00 | 20 TITLUL BUNURI ŞI SERVICII | 761,00 | 72,31 | 162,79 | 282,64 | 243,26 | ||
| 81 | 01 | Bunuri şi servicii | 208,14 | 51,58 | 45,66 | 49,65 | 61,25 | ||
| 82 | 01 | Furnituri de birou | 12,31 | 0,03 | 2,00 | 10,08 | 0,20 | ||
| 83 | 02 | Materiale pentru curăţenie | 4,70 | 0,19 | 0,00 | 3,23 | 1,28 | ||
| 84 | 03 | Iluminat, incălzit şi forţă motrică | 117,03 | 41,01 | 32,13 | 15,85 | 28,04 | ||
| 85 | 04 | Apă, canal si salubritate | 12,75 | 2,29 | 3,27 | 4,02 | 3,17 | ||
| 86 | 05 | Carburanţi si lubrifianţi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 87 | 06 | Piese de schimb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 88 | 07 | Transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 89 | 08 | Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet | 12,92 | 3,24 | 3,30 | 4,18 | 2,20 | ||
| 90 | 09 | Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional | 7,86 | 0,05 | 0,37 | 4,18 | 3,26 | ||
| 91 | 30 | Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare | 40,57 | 4,77 | 4,59 | 8,11 | 23,10 | ||
| 92 | 02 | Reparaţii curente | 89,03 | 0,05 | 1,00 | 33,51 | 54,47 | ||
| 93 | 03 | Hrană | 99,59 | 4,30 | 33,93 | 29,80 | 31,56 | ||
| 94 | 01 | Hrană pentru oameni | 99,59 | 4,30 | 33,93 | 29,80 | 31,56 | ||
| 95 | 02 | Hrană pentru animale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 96 | 04 | Medicamente şi materiale sanitare | 299,20 | 13,92 | 69,55 | 137,89 | 77,84 | ||
| 97 | 01 | Medicamente | 235,31 | 8,68 | 58,11 | 114,19 | 54,33 | ||
| 98 | 02 | Materiale sanitare | 34,19 | 2,31 | 4,12 | 19,15 | 8,61 | ||
| 99 | 03 | Reactivi | 22,08 | 2,93 | 4,32 | 3,55 | 11,28 | ||
| 100 | 04 | Dezinfectanţi | 7,62 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 3,62 | ||
| 101 | 05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 19,90 | 0,59 | 0,00 | 13,50 | 5,81 | ||
| 102 | 01 | Uniforme si echipament | 1,03 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | ||
| 103 | 03 | Lenjerie si accesorii de pat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 104 | 30 | Alte obiecte de inventar | 18,87 | 0,19 | 0,00 | 13,50 | 5,18 | ||
| 105 | 06 | Deplasări, detaşări, transferări | 5,02 | 1,23 | 1,27 | 1,31 | 1,21 | ||
| 106 | 01 | Deplasări interne, detaşări, transferări | 5,02 | 1,23 | 1,27 | 1,31 | 1,21 | ||
| 107 | 02 | Deplasări in strainatate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 108 | 09 | Materiale de laborator | 10,30 | 0,64 | 0,84 | 6,46 | 2,36 | ||
| 109 | 10 | Cercetare-dezvoltare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 110 | 11 | Cărti, publicaţii si materiale documentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 111 | 12 | Consultanţa si expertiză | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 112 | 13 | Pregatire profesională | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 3,90 | ||
| 113 | 14 | Protecţia muncii | 8,87 | 0,00 | 6,53 | 1,21 | 1,13 | ||
| 114 | 25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 115 | 27 | Tichete cadou | 10,30 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 3,40 | ||
| 116 | 30 | Alte cheltuieli | 4,65 | 0,00 | 0,56 | 3,76 | 0,33 | ||
| 117 | 01 | Reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 118 | 03 | Prime de asigurare non viaţă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 119 | 04 | Chirii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 120 | 09 | Executarea silită a creanţelor bugetare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 121 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 4,65 | 0,00 | 0,56 | 3,76 | 0,33 | ||
| 122 | 30 | TITLUL III DOBANZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 123 | 03 | Alte dobanzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 124 | 05 | Dobanzi la operatiuni de leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 125 | 70.00 | 70. CHELTUIELI DE CAPITAL | 52,04 | 0,00 | 7,22 | 2,93 | 41,89 | ||
| 126 | 71.00 | 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 52,04 | 0,00 | 7,22 | 2,93 | 41,89 | ||
| 127 | 01 | Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) | 52,04 | 0,00 | 7,22 | 2,93 | 41,89 | ||
| 128 | 01 | Construcţii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 129 | 02 | Maşini, echipamente si mijloace de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 130 | 03 | Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 131 | 30 | Alte active fixe | 52,04 | 0,00 | 7,22 | 2,93 | 41,89 | ||
| 132 | din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 133 | 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 134 | 03 | Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 135 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 136 | DIN CHELTUIELI TOTALE: | 4.104,02 | 787,18 | 974,59 | 1.060,73 | 1.281,52 | |||
| 137 | Capitol | Subcap | Paragraf | ||||||
| 138 | 66.10 | SĂNĂTATE | 4.104,02 | 787,18 | 974,59 | 1.060,73 | 1.281,52 | ||
| 139 | 04 | Servicii medicale ambulator | 326,23 | 75,50 | 64,61 | 82,90 | 103,22 | ||
| 140 | 02 | Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 141 | 05 | Asistenţa medicală in centre multifuncţionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 142 | 50 | Alte servicii medicale ambulatorii | 326,23 | 75,50 | 64,61 | 82,90 | 103,22 | ||
| 143 | 06 | Asistenţă medicală in unitaţi sanitare cu paturi | 3.777,79 | 711,68 | 909,98 | 977,83 | 1.178,30 | ||
| 144 | 01 | Spitale generale | 3.777,79 | 711,68 | 909,98 | 977,83 | 1.178,30 | ||
| 145 | 06 | Sanatorii balneare şi de recuperare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 146 | 10 | Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 147 | 50 | Alte cheltuieli in domeniul sanataţii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 148 | 01 | Activitati de ergaterapie in unitaţi sanitare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 149 | 50 | Alte instituţii si acţiuni sanitare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| *) se includ si actele aditionale la contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate | ***) se detaliaza pe structura clasificatiei bugetare | ||||||||
| **) se detaliaza pe surse | |||||||||
| MANAGER | DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL | ||||||||
| DR. ANCA FLORENTINA DUMITRESCU | EC. GEORGETA POPA | ||||||||